Ведущий специалист казначейства

Срочно требуется ведущий специалист казначейства!

Требования:
Высшее-специалитет, магистратура образование
Опыт работы от 1 года

Должностные обязанности:
Чем предстоит заниматься: Обрабатывать заявки на оплату (проверка всех реквизитов, формирование платёжных поручений, отправка и контроль их состояния до момента исполнения, предоставление документов, подтверждающих оплату смежным подразделениям); Подготавливать ежедневные отчеты по реальным остаткам денежных средств и контролировать их соответствие (сверка) в учётной системе; Осуществлять прогнозирование выручки на краткосрочный период по видам деятельности в разрезе контрагентов и формам платежей; Готовить финансовые, учредительные документы для последующего предоставления в кредитные организации; Взаимодействовать с кредитными институтами по вопросам кредитования (формировать пакет документов, контролировать начисление, исполнение обязательств по наймам, целевое использование денежных средств); Осуществлять взаимодействие с финансовыми организациями, в том числе открытие/закрытие расчётных счетов, подключение и обеспечение работы ДБО (по всем вопросам, связанным с РКО срока действия и работоспособности ЭЦП, актуальность анкетных данных, документов и доверенностей своевременная подготовка и предоставление необходимых документов в финансовые организации), сопровождение договоров платёжных систем; Вести учёт кассовых операций.

Условия:
Полный рабочий день